公司合同管理制度(第一部分)

一、總則

為規(guī)范合同管理工作，防范合同風險，依法維護公司的合法權益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結(jié)合公司實際，特制定本管理制度。

（一）本管理制度所稱合同是指公司從事生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中對外訂立的各種協(xié)議（勞動合同除外）。

（二）公司合同按照內(nèi)容類別可進行如下劃分：

1.運營類合同；

2.廣告類合同；

3.工程建設類合同；

4.物資采購類合同；

5.租賃類合同；

6.維修維護類合同；

7.綜合事務類合同；

8.對公司有重大影響的合同；

9.其他需要以公司名義簽訂的合同

（三）本管理制度所稱合同管理是指對合同立項、意向接觸、資信調(diào)查、商務談判、合同文本擬用、審查會簽、簽字、備案審核、履行、變更、中止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。

（四）公司按照統(tǒng)一歸口管理與分類專項管理、集中管理與分級管理的原則，實行承辦人管理、審核會簽管理、授權委托管理、統(tǒng)一編號管理、合同專用章管理、重大合同備案管理和合同歸檔管理等。

二、工作職責

（一）合同管理機構(gòu)

1.合同承辦部門，指承接合同業(yè)務的承辦部門，負責業(yè)務合同的談判、擬草、簽訂、履行、變更與解除及文本保管、報送歸檔等合同管理工作。

2.合同審核部門，指公司市場運營部、財務部、技術部、法務部等專業(yè)職能部門。負責依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章及相關專業(yè)規(guī)定，按照部門職責范圍對合同進行審核。

3.合同歸口管理部門，指公司綜合辦公室。負責對合同進行規(guī)范、指導、監(jiān)督、檢查和歸檔。

（二）合同歸口管理部門主要職責：

1.配合法務部宣傳貫徹國家有關合同方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，建立健全并組織實施公司合同管理的各項制度，組織提出合同管理信息系統(tǒng)建設和優(yōu)化的具體需求。

2.更新維護標準合同文本。

3.參與重大、重要合同的可行性研究、談判，協(xié)助起草合同文本。

4.配合合同承辦部門、法務部審核合同對方的主體資格，向合同承辦部門建議參加會簽的職能部門。

5.配合法務部對合同的合法性、有效性進行審核并提出審核意見。

6.監(jiān)督檢查合同履行情況，對履行中的法律問題及時和法務部溝通，提出意見或者建議，會同相關部門處理合同中止、違約與糾紛訴訟。

7.管理合同專用章，建立合同臺賬以及合同統(tǒng)計工作。

8.向合同承辦部門收集合同檔案，負責合同檔案的接收、保管和利用。

（三）合同承辦部門主要職責：

1.調(diào)查合同對方主體資格、權限、經(jīng)營范圍、履約能力以及擔保人的相關資信情況。

2.牽頭組織所承辦合同的談判。

3.起草合同文本，保證合同文本的可行性、完備性和規(guī)范性。

4.發(fā)起合同會簽審核流程，確定會簽的職能部門并負責溝通協(xié)調(diào)。

5.保存合同訂立過程中的有關文書原件和經(jīng)合同各方簽署的合同原件，及時將各方簽字蓋章的合同及其他相關文件原件或者復制件移交給合同履行部門。

6.管理本部門承辦的合同文本及相關資料原件，并按規(guī)定移交檔案管理部門歸檔。

7.合同承辦部門應當就每份合同分別確定經(jīng)辦人，負責自合同意向至合同履行完畢全過程的協(xié)調(diào)和管理工作。

（四）合同職能部門主要職責

1.法務部：審核合同文本中法律條款；對合同簽訂、履行情況進行審計監(jiān)督。

2.財務資產(chǎn)部職責：審核與資金收付等財務事項相關的合同條款，比對年度預算監(jiān)督合同款項的執(zhí)行情況；對合同中業(yè)務經(jīng)營方案的效益性進行審核；負責合同印花稅的申報和繳納；審核合同履行部門發(fā)起的合同付款申請，嚴格按合同要求及履行情況支付款項；及時通報收款合同的款項收受情況；督促、配合合同承辦部門追索合同相對方應付未付的款項、違約金和賠償金。

3.市場運營部職責：審核合同相關條款，確保合同內(nèi)容符合內(nèi)外部業(yè)務政策要求；根據(jù)歸口管理的費用支出預算，審核合同支出額度；對合同涉及的業(yè)務經(jīng)營方案進行論證和審核。

5.工程技術部職責：審核建設管理范圍內(nèi)合同項目的規(guī)劃、計劃依據(jù)；負責審核技術參數(shù)、質(zhì)量標準、項目進度、驗收、保修等相關合同條款；負責項目采購技術規(guī)范書的編制與審訂；審核合同涉及的專業(yè)技術條款；審核合同涉及的技術維護標準和方案；協(xié)助合同履行部門按合同約定的時限處理相關技術故障。

（五）合同履行部門職責：

1. 按照合同約定履行權利與義務。

2. 處理合同履行中的補充、變更、中止、解除、違約及糾紛等事項。

3. 按照法律規(guī)定和合同約定追索合同相對方遲延履行的合同款項、違約金以及要求賠償損失。

4. 管理合同履行過程中文件，并按規(guī)定移交綜合部歸檔。