**百奧生物科技（北京）有限公司

**生物穎上微生物肥料生產(chǎn)基地建設項目

可

行

性

研

究

報

告

目 錄

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

1.1.2項目建設單位

1.1.3項目建設性質(zhì)

1.1.4項目建設地點

1.1.5項目負責人

1.1.6項目投資規(guī)模

1.1.7項目建設規(guī)模

1.1.8項目資金來源

1.1.9項目建設期限

1.2項目技術(shù)方介紹

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標

1.7綜合評價

第二章 項目背景及必要性分析

2.1項目提出背景

2.2本次項目的提出

2.3項目建設必要性分析

2.3.1積極響應我國新時期綠色發(fā)展理念號召的現(xiàn)實舉措

2.3.2順應我國新型肥料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要

2.3.3促進農(nóng)業(yè)生態(tài)化發(fā)展的重要舉措

2.3.4全方位改良耕地，保障耕地健康，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展的迫切需要

2.2.5保障農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)生態(tài)安全標準的需要

2.3.6滿足當前市場對于微生物肥料迫切需求的需要

2.3.7提升企業(yè)競爭力，有助于長遠發(fā)展的需要

2.3.8增加當?shù)鼐蜆I(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.3.9帶動當?shù)亟?jīng)濟快速發(fā)展的需要

2.4項目建設的可行性

2.4.1技術(shù)可行性

2.4.2技術(shù)可行性

2.4.3市場可行性

2.4.4管理可行性

2.5可行性分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場分析

3.1我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.2我國肥料行業(yè)發(fā)展狀況分析

3.3我國新型肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.3.1新型肥料發(fā)展方向

3.3.2新型肥料分類

3.4我國肥料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

3.5我國微生物肥料行業(yè)發(fā)展機遇及前景分析

3.6項目產(chǎn)品主要用途及性能分析

3.7項目產(chǎn)品市場需求前景分析

3.8市場分析結(jié)論

第四章 項目建設條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域投資環(huán)境

4.2.1地理位置

4.2.2地形地貌

4.2.3氣候特征

4.2.4交通運輸

4.2.5經(jīng)濟發(fā)展

第五章 總體建設方案

5.1總圖布置原則

5.2土建方案

5.2.1總體規(guī)劃方案

5.2.2土建工程方案

5.3主要建設內(nèi)容

5.4工程管線布置方案

5.4.1給排水

5.4.2供電

5.5道路設計

5.6總圖運輸方案

5.7土地利用情況

5.7.1項目用地規(guī)劃選址

5.7.2用地規(guī)模及用地類型

第六章 產(chǎn)品方案及技術(shù)方案

6.1主要產(chǎn)品方案

6.2產(chǎn)品質(zhì)量標準

6.3產(chǎn)品優(yōu)勢

6.4產(chǎn)品價格制定原則

6.5產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定

6.6項目生產(chǎn)技術(shù)方案

6.7主要原材料供應

6.8主要設備方案

6.8.1設備選型原則

6.8.2主要設備明細

第七章 節(jié)約能源方案

7.1本項目遵循的合理用能標準及節(jié)能設計規(guī)范

7.2建設項目能源消耗種類和數(shù)量分析

7.2.1能源消耗種類

7.2.2能源消耗數(shù)量分析

7.3項目所在地能源供應狀況分析

7.4主要能耗指標及分析

7.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析

7.5.1工業(yè)節(jié)能

7.5.2節(jié)水措施

7.5.3建筑節(jié)能

7.5.4企業(yè)節(jié)能管理

7.6結(jié)論

第八章 環(huán)境保護與消防措施

8.1設計依據(jù)及原則

8.1.1環(huán)境保護設計依據(jù)

8.1.2設計原則

8.2建設地環(huán)境條件

8.3 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響

8.3.1 項目建設對環(huán)境的影響

8.3.2 項目運營期間產(chǎn)生的污染物

8.4 環(huán)境保護措施方案

8.4.1 項目建設期環(huán)保措施

8.4.2 項目運營期環(huán)保措施

8.4.3 環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)

8.5消防措施

8.5.1設計依據(jù)

8.5.2防范措施

8.5.3消防管理

8.5.4消防措施的預期效果

第九章 勞動安全衛(wèi)生

9.1編制依據(jù)

9.2概況

9.3勞動安全

9.3.1工程消防

9.3.2防火防爆設計

9.3.3電力

9.3.4防靜電防雷措施

9.4勞動衛(wèi)生

9.4.1防暑降溫

9.4.2衛(wèi)生

9.4.3個人防護

9.4.4安全教育及防護

第十章 企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員

10.1組織機構(gòu)

10.2勞動定員

10.3福利待遇

10.4人員培訓

第十一章 項目實施規(guī)劃

11.1建設工期的規(guī)劃

11.2 建設工期

11.3實施進度安排

第十二章 投資估算與資金籌措

12.1投資估算依據(jù)

12.2建設投資估算

12.3流動資金估算

12.4資金籌措

12.5項目投資總額

12.6資金使用和管理

第十三章 財務及經(jīng)濟評價

13.1總成本費用估算

13.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

13.1.2產(chǎn)品成本

13.1.3平均產(chǎn)品利潤

13.2財務評價

13.2.1項目投資回收期

13.2.2項目投資利潤率

13.2.3不確定性分析

13.3經(jīng)濟效益評價結(jié)論

第十四章 風險分析及規(guī)避

14.1項目風險因素

14.1.1不可抗力因素風險

14.1.2技術(shù)風險

14.1.3市場風險

14.1.4資金管理風險

14.2風險規(guī)避對策

14.2.1不可抗力因素風險規(guī)避對策

14.2.2技術(shù)風險規(guī)避對策

14.2.3市場風險規(guī)避對策

14.2.4資金管理風險規(guī)避對策

第十五章 招標方案

15.1招標管理

15.2招標依據(jù)

15.3招標范圍

15.4招標方式

15.5招標程序

15.6評標程序

15.7發(fā)放中標通知書

15.8招投標書面情況報告?zhèn)浒?/p>

15.9合同備案

第十六章 結(jié)論與建議

16.1結(jié)論

16.2建議

附 表

附表1 銷售收入預測表

附表2 總成本表

附表3 外購原材料表

附表4 外購燃料及動力費表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤與利潤分配表

附表7 固定資產(chǎn)折舊費用表

附表8 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附表9 流動資金估算表

附表10 資產(chǎn)負債表

附表11 資本金現(xiàn)金流量表

附表12 財務計劃現(xiàn)金流量表

附表13 項目投資現(xiàn)金量表

附表14資金來源與運用表

第一章 總 論

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

**生物穎上微生物肥料生產(chǎn)基地建設項目

1.1.2項目建設單位

**生物科技集團公司及其子公司

**百奧生物科技(北京）有限公司（技術(shù)提供方）

項目投資方

1.1.3項目建設性質(zhì)

新建項目

1.1.4項目建設地點

安徽省阜陽市潁上縣

1.1.5項目負責人

報告編制人：中投信德楊剛 工程師

1.1.6項目投資規(guī)模

本項目總投資為50000.00萬元，其中，建設投資為44020.00萬元（土建工程為20123.40萬元，設備及安裝投資22163.00萬元，其他費用為864.80萬元，預備費868.80萬元），建設期利息為980.00萬元，鋪底流動資金為5000.00萬元。

本項目建成正常達產(chǎn)后可實現(xiàn)年產(chǎn)值226800.00萬元，可實現(xiàn)年均銷售收入為172161.82萬元，年均利潤總額14762.18萬元，年均凈利潤11071.64萬元，年上繳稅金及附加為612.82萬元，年增值稅為6128.21萬元；投資利潤率為29.52%，投資利稅率43.01%，稅后財務內(nèi)部收益率21.76%，稅后投資回收期(含建設期)為5.85年。

1.1.7項目建設規(guī)模

本項目主要生產(chǎn)產(chǎn)品為：微生物有機肥料系列產(chǎn)品，產(chǎn)品系列包括（生物有機肥、復合微生物肥、生物水溶肥）。項目建成達產(chǎn)后，年產(chǎn)能菌種發(fā)酵30萬噸，微生物有機肥料系列產(chǎn)品120萬噸。

本項目總占地面積350畝，總建筑面積220480.00平方米。項目主要建設內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

工程類別	工段名稱	層數(shù)	占地面積（m2）	建筑面積（m2）
1、主要建筑工程	生產(chǎn)車間	2	70000.00	140000.00
	倉儲庫房	2	33800.00	67600.00
	研發(fā)辦公樓	4	1500.00	6000.00
	職工宿舍及食堂	4	1500.00	6000.00
	配電房	1	300.00	300.00
	門衛(wèi)室	1	80.00	80.00
	其他輔助設施	1	500.00	500.00
合計			107680.00	220480.00
行政辦公及其他設施占地面積			1500.00
2、公共工程	道路及停車場工程	1	85000.00	85000.00
	綠化工程	1	35000.00	35000.00

1.1.8項目資金來源

本項目總投資資金50000.00萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金20000.00萬元，申請政府扶持資金20000.00萬元，申請銀行貸款10000.00萬元。

1.1.9項目建設期限

本項目分二期建設，一期工程建設從2017年12月至2018年12月，計1年，一期投資2.5個億，30萬噸菌種發(fā)酵，50萬噸終端產(chǎn)品產(chǎn)能；二期工程建設從2018年12月至2020年12月，計2年，二期投資2.5個億，產(chǎn)能70萬噸終端產(chǎn)品；工程建設工期共計3年。

1.2項目技術(shù)方介紹

**生物科技集團公司（以下簡稱“**生物”）成立于2000年，是一家美國納斯達克掛牌上市公司（交易代碼為：KWBT）。

**生物科技集團公司（以下簡稱**生物）以生物技術(shù)為核心，以無害化為主題，堅持“打造**良田，奉獻無害沃土”的企業(yè)發(fā)展方針。**生物的發(fā)展戰(zhàn)略是以研發(fā)、生產(chǎn)、銷售系列微生物肥料為基礎(chǔ)，以建立無害化農(nóng)產(chǎn)品種植基地為依托，以建設無害化農(nóng)產(chǎn)品交易網(wǎng)絡為平臺；致力于無害化農(nóng)業(yè)發(fā)展、食品安全問題解決方案和土壤治理方案的提供，秉承還土地一份健康的社會責任理念，以治理污染、修復環(huán)境、回歸自然、保障健康為己任；為中國的農(nóng)業(yè)健康、食品健康、生活健康做貢獻，實現(xiàn)成為無害化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)先者的企業(yè)發(fā)展目標。

**生物技術(shù)依托于中國農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院區(qū)劃所、中國科學院ETS環(huán)境與微生物技術(shù)研究中心的緊密合作，32名中農(nóng)大專業(yè)人員組成的研發(fā)技術(shù)團隊，提供全方位技術(shù)支持、新產(chǎn)品及新技術(shù)研發(fā)；每年完成2項新技術(shù)成果申報發(fā)明專利，一項通過省部級科學技術(shù)成果鑒定的技術(shù)成果，及一種可產(chǎn)業(yè)化的新產(chǎn)品開發(fā)。

**生物擁有生物有機肥、復合生物肥、生物水溶肥、農(nóng)用微生物菌劑、有機無機復合肥五大系列20多種的微生物肥料、生物土壤治理劑等產(chǎn)品，在果、菜、茶等經(jīng)濟類作物市場，及土壤改良、修復工程中得到廣泛推廣應用。

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

2. 《安徽省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》；

3. 《國家中長期科學和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》；

4. 《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》；

5. 《國務院關(guān)于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》；

6. 《土壤污染防治行動計劃》；

7. 《國務院辦公廳關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》；

8. 《安徽省人民政府關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的實施意見》；

9. 《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

10. 《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

11. 《現(xiàn)代財務會計》；

12. 《工業(yè)投資項目評價與決策》；

13. 項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

14. 國家公布的相關(guān)設備及施工標準。

1.4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設備、場地等）均納入到設計方案，合理調(diào)整，以減少重復投資。

（2）堅持技術(shù)、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，采用國內(nèi)最先進的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，選用國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設備，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，以達到企業(yè)的高效益。

（3）認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標準和規(guī)范。

（4）設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復利用率。

（5）設計中注重環(huán)境保護及節(jié)能降耗，在建設過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關(guān)勞動安全、勞動衛(wèi)生及消防等標準和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的可行性、必要性及承辦條件進行了調(diào)查、分析和論證；對項目的市場需求情況進行了重點分析和預測，確定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護、節(jié)約能源等方面提出了建設措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進行計算分析并作出總的評價；對項目建設及運營中出現(xiàn)風險因素作出分析，重點闡述規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標表

序號	項目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標
一	主要指標
1	達產(chǎn)年設計產(chǎn)能	萬噸/年	150.00
2	總占地面積	畝	350.00
3	總建筑面積	㎡	220480.00
4	總投資資金，其中：	萬元	50000.00
4.1	建筑工程	萬元	20123.40
4.2	設備及安裝費用	萬元	22163.00
4.3	土地費用	萬元	0.00
4.4	其他費用	萬元	864.80
4.5	預備費用	萬元	868.80
4.6	建設期利息	萬元	980.00
4.7	鋪底流動資金	萬元	5000.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	達產(chǎn)年年產(chǎn)值	萬元	226800.00
2	年均銷售收入	萬元	172161.82
3	年平均利潤總額	萬元	14762.18
4	年均凈利潤	萬元	11071.64
5	年銷售稅金及附加	萬元	612.82
6	年均增值稅	萬元	6128.21
7	年均所得稅	萬元	3690.55
8	項目定員	人	350
9	建設期	年	3
三	主要評價指標
1	項目投資利潤率	%	29.52%
2	項目投資利稅率	%	43.01%
3	稅后財務內(nèi)部收益率	%	21.76%
4	稅前財務內(nèi)部收益率	%	28.68%
5	稅后財務靜現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	58,841.05
6	稅前財務靜現(xiàn)值(ic=8%)	萬元	85,766.34
7	投資回收期(稅后)	年	5.85
8	投資回收期(稅前)	年	4.94
9	盈虧平衡點	%	33.41%

1.7綜合評價

本項目重點研究“**生物穎上微生物肥料生產(chǎn)基地建設項目”的設計與建設，項目的建設將充分利用現(xiàn)有人才資源、技術(shù)資源、經(jīng)驗積累等，逐步在項目當?shù)匦纬梢允袌鰹閷虻囊?guī)?；⑸锓柿仙a(chǎn)基地，所產(chǎn)新型微生物肥料產(chǎn)品可以滿足當前農(nóng)業(yè)市場的極大需求缺口，并推動我國土壤治理修復事業(yè)的快速進步和促進我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展進程，是利國利民的好項目。

項目結(jié)合公司自身有利條件，發(fā)展綠色、環(huán)保、高效微生物肥料系列產(chǎn)品生產(chǎn)，滿足我國農(nóng)業(yè)市場對微生物肥料的需求，滿足高效農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)濟發(fā)展。提高生活質(zhì)量，增強人民體質(zhì)，促進全社會和諧發(fā)展都具有明顯的社會效益。

項目的實施，不僅為公司帶來良好的經(jīng)濟效益，同時會進一步促進當?shù)亟?jīng)濟建設的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅實基礎(chǔ)。

項目的產(chǎn)品符合“環(huán)保、綠色、健康、安全”的特點，與國際發(fā)展潮流相吻合，符合國家綠色農(nóng)業(yè)，安全食品現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有機農(nóng)業(yè)的戰(zhàn)略部署，故而有巨大的開發(fā)前景和廣闊的銷售市場，從這個意義上講項目本身經(jīng)濟風險極小。

因此，本項目的建設不僅會給項目企業(yè)帶來更好的經(jīng)濟效益，還具有很強的生態(tài)效益與社會效益。所以，本項目建設十分可行。