日照市**中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告

目 錄

第一章 總 論

1.1項(xiàng)目概要

1.1.1項(xiàng)目名稱

1.1.2項(xiàng)目承建單位

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模

1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

1.1.8項(xiàng)目資金來源

1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限

1.2項(xiàng)目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)

1.4編制原則

1.5研究范圍

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

第二章 項(xiàng)目背景及必要性可行性分析

2.1項(xiàng)目提出背景

2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性分析

2.2.1推動(dòng)日照市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的積極之舉

2.2.2滿足高新區(qū)醫(yī)療市場(chǎng)需求的需要

2.2.3構(gòu)建醫(yī)療服務(wù)體系的需要

2.2.4促進(jìn)構(gòu)建和諧社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展的需要

2.2.5大力促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)深入發(fā)展的需要

2.2.6增加就業(yè)帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要

2.3項(xiàng)目可行性分析

2.3.1政策可行性

2.3.2市場(chǎng)可行性

2.3.3管理可行性

2.3.4內(nèi)部環(huán)境可行性

2.4分析結(jié)論

第三章 行業(yè)市場(chǎng)分析

3.1我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)概況及規(guī)模分析

3.2我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)行業(yè)的發(fā)展前景分析

3.3我國(guó)中醫(yī)醫(yī)院行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析

3.4新形勢(shì)下的醫(yī)院發(fā)展戰(zhàn)略分析

3.5項(xiàng)目市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)及前景分析

3.6市場(chǎng)分析結(jié)論

第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件

4.1地理位置選擇

4.2區(qū)域建設(shè)條件

4.2.1區(qū)域位置概況

4.2.2區(qū)域地形地貌條件

4.2.3自然氣候條件

4.2.4區(qū)域交通條件

4.2.5區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件

第五章 總體建設(shè)方案

5.1土建方案

5.1.1規(guī)劃設(shè)計(jì)原則

5.1.2建筑設(shè)計(jì)原則

5.1.3總體布局

5.1.4功能定位

5.1.5項(xiàng)目服務(wù)方式、時(shí)間、診療科目和床位編制

5.1.6擬設(shè)醫(yī)院與服務(wù)半徑區(qū)域內(nèi)其它醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)系與影響

5.1.7建筑方案

5.1.8主要建筑內(nèi)容及工程量

5.2 建筑設(shè)計(jì)

5.2.1主要規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)

5.2.2防火分區(qū)及安全疏散設(shè)計(jì)

5.2.3無(wú)障礙設(shè)計(jì)

5.2.4建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

5.3 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

5.3.1指導(dǎo)思路

5.3.2結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等級(jí)

5.4 給排水設(shè)計(jì)

5.4.1設(shè)計(jì)規(guī)范

5.4.2給水設(shè)計(jì)

5.4.3排水設(shè)計(jì)

5.5電氣設(shè)計(jì)

5.5.1設(shè)計(jì)依據(jù)

5.5.2設(shè)計(jì)范圍

5.5.3供電電源

5.5.4用電負(fù)荷計(jì)算

5.5.5防雷接地系統(tǒng)

5.5.6弱電系統(tǒng)

5.6其他配套設(shè)施

第六章 節(jié)約能源方案

6.1本項(xiàng)目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范

6.2建筑節(jié)能設(shè)計(jì)

6.2.1建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)基本組成

6.2.2外墻節(jié)能設(shè)計(jì)

6.3用電節(jié)能設(shè)計(jì)

6.3.1照明節(jié)能技術(shù)設(shè)計(jì)

6.3.2電氣節(jié)能設(shè)計(jì)

6.3.3空調(diào)節(jié)能設(shè)計(jì)

6.4節(jié)水措施

6.5結(jié)論

第七章 環(huán)境保護(hù)與消防措施

7.1環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)

7.2項(xiàng)目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀

7.3項(xiàng)目主要污染源

7.4項(xiàng)目建設(shè)與營(yíng)運(yùn)對(duì)環(huán)境的影響分析

7.4.1建設(shè)期對(duì)環(huán)境的影響

7.4.2營(yíng)運(yùn)期對(duì)環(huán)境的影響

7.5環(huán)境保護(hù)措施

7.5.1設(shè)計(jì)階段采取的環(huán)保措施

7.5.2施工期環(huán)保措施

7.5.3營(yíng)運(yùn)期環(huán)保措施

7.6環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論

第八章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生

8.1主要危害因素及危害程度分析因素

8.2安全衛(wèi)生防范措施

8.3消防標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范

8.4消防措施

第九章 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與勞動(dòng)定員

9.1組織機(jī)構(gòu)

9.2勞動(dòng)定員

9.3福利待遇

第十章 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃

10.1建設(shè)工期的規(guī)劃

10.2建設(shè)工期

10.3實(shí)施進(jìn)度安排

第十一章 投資估算與資金籌措

11.1投資估算依據(jù)

11.2建設(shè)投資估算

11.3流動(dòng)資金估算

11.4資金籌措

11.5項(xiàng)目投資總額

11.6資金使用和管理

第十二章 財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

12.1總成本費(fèi)用估算

12.1.1基本數(shù)據(jù)的確立

12.1.2產(chǎn)品成本

12.1.3平均產(chǎn)品利潤(rùn)

12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)

12.2.1項(xiàng)目投資回收期

12.2.2項(xiàng)目投資利潤(rùn)率

12.2.3不確定性分析

12.3綜合效益評(píng)價(jià)結(jié)論

第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析

13.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

13.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施

第十四章 招投標(biāo)方案

14.1招標(biāo)依據(jù)

14.2招標(biāo)內(nèi)容

14.3招標(biāo)程序

第十五章 結(jié)論與建議

15.1結(jié)論

15.2建議

附 表

附表1 銷售收入預(yù)測(cè)表

附表2 總成本表

附表3 外購(gòu)原材料表

附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表

附表5 工資及福利表

附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表

附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表

附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表

附表9 流動(dòng)資金估算表

附表10 資產(chǎn)負(fù)債表

附表11 資本金現(xiàn)金流量表

附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表

附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表

附表14借款償還計(jì)劃表

第一章 總 論

1.1項(xiàng)目概要

1.1.1項(xiàng)目名稱

日照市**中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目

1.1.2項(xiàng)目承建單位

上海**醫(yī)藥科技有限公司

**集團(tuán)

日照市**中醫(yī)醫(yī)院有限公司

1.1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)

新建項(xiàng)目

1.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)

項(xiàng)目擬建地位于山東省日照市高新區(qū)

1.1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

***

1.1.6項(xiàng)目投資規(guī)模

項(xiàng)目的總投資為人民幣24000.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為22524.00萬(wàn)元（建安工程費(fèi)用為18586.70萬(wàn)元，土地費(fèi)用為3040.00萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為565.43萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)331.87萬(wàn)元），建設(shè)期利息為1176.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為300.00萬(wàn)元。

項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均收入為7166.67萬(wàn)元，年均利潤(rùn)總額3439.01萬(wàn)元；投資利潤(rùn)率為14.33%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.19%，稅后投資回收期(含建設(shè)期)為10.32年。

1.1.7項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模

本項(xiàng)目占地約80畝，建設(shè)內(nèi)容包括一期門診住院樓10000平方米、 二期科研樓5000平方米、三期專家公寓50000平方米以及其他附屬設(shè)施，建筑面積約65000平方米，床位編制500張，醫(yī)院配備人員255人，設(shè)計(jì)最大門診量300人次/天，建設(shè)高思華教授名中醫(yī)工作站。

1.1.8項(xiàng)目資金來源

本項(xiàng)目總投資資金人民幣24000.00萬(wàn)元，資金來源為項(xiàng)目企業(yè)自籌資金12000.00萬(wàn)元，融資貸款12000.00萬(wàn)元。

1.1.9項(xiàng)目建設(shè)期限

本項(xiàng)目建設(shè)分三期進(jìn)行，建設(shè)工期共計(jì)3年。

1.2項(xiàng)目承建單位介紹

1.3編制依據(jù)

1. 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；

2. 《山東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》；

3. 《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》；

4. 《“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃》；

5. 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》；

6. 衛(wèi)健委2018版《綜合醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》修訂意見；

7. 《醫(yī)院分級(jí)管理辦法》；

8. 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃指導(dǎo)原則》；

9. 關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見（征求意見稿）；

10. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（第三版）；

11. 《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；

12. 項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

13. 國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

1.4編制原則

1、充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、場(chǎng)地等）均納入到設(shè)計(jì)方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

2、堅(jiān)持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原則，采用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的信息系統(tǒng)技術(shù)，設(shè)備選用國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的，確保醫(yī)療質(zhì)量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)的各項(xiàng)方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行國(guó)家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4、設(shè)計(jì)中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用率。

5、設(shè)計(jì)中注重環(huán)境保護(hù)及節(jié)能降耗，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措施。

6、注重勞動(dòng)安全和衛(wèi)生，設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全、勞動(dòng)衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報(bào)告對(duì)項(xiàng)目單位的現(xiàn)狀和項(xiàng)目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行了調(diào)查、分析和論證；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的市場(chǎng)需求情況進(jìn)行了重點(diǎn)分析和預(yù)測(cè)，確定了本項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)綱領(lǐng)；對(duì)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建設(shè)措施、意見和建議；對(duì)工程投資、項(xiàng)目建設(shè)成本和經(jīng)濟(jì)效益等進(jìn)行計(jì)算分析并作出總的評(píng)價(jià)；對(duì)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)因素作出分析，重點(diǎn)闡述規(guī)避對(duì)策。

1.6主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)

項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表

序號(hào)	項(xiàng)目名稱	單位	數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一	主要指標(biāo)
1	項(xiàng)目總占地面積	畝	80.00
2	項(xiàng)目總建筑面積	平方米	65000.00
3	總投資資金，其中：	萬(wàn)元	24000.00
3.1	建安工程費(fèi)用	萬(wàn)元	18586.70
3.2	土地費(fèi)用	萬(wàn)元	3040.00
3.3	工程建設(shè)其他費(fèi)用	萬(wàn)元	565.43
3.4	預(yù)備費(fèi)用	萬(wàn)元	331.87
3.5	建設(shè)期利息	萬(wàn)元	1176.00
3.6	鋪底流動(dòng)資金	萬(wàn)元	300.00
二	主要數(shù)據(jù)
1	正常運(yùn)營(yíng)年銷售收入	萬(wàn)元	8750.00
2	年均銷售收入	萬(wàn)元	7166.67
3	年平均利潤(rùn)總額	萬(wàn)元	3439.01
4	年均凈利潤(rùn)	萬(wàn)元	2579.26
5	年銷售稅金及附加	萬(wàn)元	38.65
6	年均增值稅	萬(wàn)元	386.47
7	年均所得稅	萬(wàn)元	859.75
8	項(xiàng)目定員	人	255
9	建設(shè)期	年	3
三	主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1	項(xiàng)目投資利潤(rùn)率	%	14.33%
2	項(xiàng)目投資利稅率	%	16.10%
3	稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率	%	11.19%
4	稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率	%	18.74%
5	稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬(wàn)元	2,217.30
6	稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%)	萬(wàn)元	7,513.03
7	投資回收期(稅后)含建設(shè)期	年	10.32
8	投資回收期(稅前)含建設(shè)期	年	8.54
9	盈虧平衡點(diǎn)	%	50.06%